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中欧汇利债券C - 基金主页(代码:018593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0704 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0003 0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.9645亿
最近资产：9.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-0.46%	-0.59%	-1.85%	-1.36%	5.05%	7.21%	9.75%
同类排名	1287/1519	994/1760	943/1766	1239/1709	1232/1388	974/1151	777/963	-

中欧汇利债券C(018593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0717	0.12%
2026-09-15	1.0704	-0.14%
2026-09-14	1.0719	0.02%
2026-09-11	1.0717	-0.26%
2026-09-10	1.0745	-0.12%
2026-09-09	1.0758	0.05%

中欧汇利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.55%	1.27%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%
000703	恒逸石化	0.0000	0.05%	2.53%
002493	荣盛石化	0.0000	0.05%	1.06%
301358	湖南裕能	0.0000	0.05%	-0.52%
600320	振华重工	0.0000	0.05%	5.48%

中欧汇利债券C(018593)基金档案

基金代码	018593	基金简称	中欧汇利债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成袁田	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	9.76亿元	最近份额	26.9645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%