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中欧汇利债券C基金盘中实时估值(018593)

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今天最新净值 1.0704 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.9645亿
最近资产：9.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

中欧汇利债券C基金018593重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	0.55%	1.27%	0.0070%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%	0.0032%
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%	0.0117%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%	0.0010%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%	0.0001%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%	0.0035%
000703	恒逸石化	0.0000	0.05%	2.53%	0.0013%
002493	荣盛石化	0.0000	0.05%	1.06%	0.0005%
301358	湖南裕能	0.0000	0.05%	-0.52%	-0.0003%
600320	振华重工	0.0000	0.05%	5.48%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.93%		0.0307%		11.71%

中欧汇利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	0.17%
2026-09-15	-0.14%	0.17%
2026-09-14	0.02%	0.17%
2026-09-11	-0.26%	0.17%
2026-09-10	-0.12%	0.17%
2026-09-09	0.05%	0.17%
2026-09-08	0.01%	0.17%
2026-09-07	0.16%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧汇利债券C基金018593实时估值图

中欧汇利债券C基金018593实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%