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恒生前海恒润纯债A - 基金主页(代码:018496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0904 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9069亿
最近资产：2.02亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-0.08%	0.18%	-0.27%	0.93%	2.44%	6.20%	9.69%
同类排名	2658/2690	2711/2729	608/2720	2690/2708	2580/2653	2237/2366	1722/1905	-

恒生前海恒润纯债A(018496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0904	0.00%
2026-09-16	1.0904	-0.01%
2026-09-15	1.0905	-0.04%
2026-09-14	1.0909	0.05%
2026-09-11	1.0904	0.04%
2026-09-10	1.0900	0.05%

恒生前海恒润纯债A(018496)基金档案

基金代码	018496	基金简称	恒生前海恒润纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-06-05	成立日期	2023-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.9069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%