恒生前海恒润纯债A基金净值查询(018496)

今天最新净值 1.0905 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0905
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9069亿
最近资产：2.02亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

近一季恒生前海恒润纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒润纯债A(018496)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0905	1.0905	1.0909	1.0909	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0909	1.0909	1.0904	1.0904	0.0005	0.05%
2026-09-11	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%
2026-09-10	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0900	1.0900	1.0895	1.0895	0.0005	0.05%
2026-09-09	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-09-07	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2026-09-03	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0895	1.0895	1.0905	1.0905	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0905	1.0905	1.0898	1.0898	0.0007	0.06%
2026-09-01	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0898	1.0898	1.0904	1.0904	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-08-27	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2026-08-26	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2026-08-25	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-08-24	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0882	1.0882	1.0889	1.0889	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0889	1.0889	1.0891	1.0891	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2026-08-19	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-08-18	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0884	1.0884	1.0877	1.0877	0.0007	0.06%
2026-08-14	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0877	1.0877	1.0879	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0879	1.0879	1.0889	1.0889	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2026-08-11	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0887	1.0887	1.0882	1.0882	0.0005	0.05%
2026-08-10	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0882	1.0882	1.0890	1.0890	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2026-08-05	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0898	1.0898	1.0893	1.0893	0.0005	0.05%
2026-08-04	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0899	1.0899	1.0907	1.0907	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0907	1.0907	1.0916	1.0916	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0916	1.0916	1.0911	1.0911	0.0005	0.05%
2026-07-28	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2026-07-27	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0909	1.0909	1.0915	1.0915	-0.0006	-0.05%
2026-07-24	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0916	1.0916	1.0921	1.0921	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0921	1.0921	1.0937	1.0937	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0942	1.0942	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%
2026-07-17	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0937	1.0937	1.0944	1.0944	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0944	1.0944	1.0937	1.0937	0.0007	0.06%
2026-07-15	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0937	1.0937	1.0939	1.0939	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-13	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0939	1.0939	1.0933	1.0933	0.0006	0.05%
2026-07-10	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-07-08	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0935	1.0935	1.0943	1.0943	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2026-07-06	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0949	1.0949	1.0944	1.0944	0.0005	0.05%
2026-07-02	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0944	1.0944	1.0948	1.0948	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2026-06-30	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0939	1.0939	1.0925	1.0925	0.0014	0.13%
2026-06-29	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-06-26	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-06-23	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2026-06-22	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0921	1.0921	1.0925	1.0925	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%