基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒润纯债A(018496)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0904 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9069亿
最近资产：2.02亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

恒生前海恒润纯债A(018496)暂未进行分红送配

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%