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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:016617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3422 0.0024 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0666 0.0478 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8234
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.11%	-2.18%	-3.49%	0.74%	46.44%	101.70%	59.57%	13.10%
同类排名	228/2282	1854/2314	952/2307	394/2292	141/2265	382/2173	437/2101	-

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3630	0.62%
2026-09-17	3.3422	0.07%
2026-09-16	3.3398	-0.73%
2026-09-15	3.3643	-0.16%
2026-09-14	3.3697	0.21%
2026-09-11	3.3626	-1.58%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.88%	6.47%
603259	药明康德	0.0000	5.41%	6.71%
601918	新集能源	0.0000	5.08%	2.64%
600499	科达制造	0.0000	4.44%	9.06%
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
600026	中远海能	0.0000	4.05%	9.99%
301345	涛涛车业	0.0000	3.95%	1.85%
601601	中国太保	0.0000	3.94%	0.72%
002475	立讯精密	0.0000	3.92%	0.09%
000792	盐湖股份	0.0000	3.54%	5.29%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金档案

基金代码	016617	基金简称	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑有为	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.6947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%