国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

今天最新净值 3.3422 0.0024 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0666 0.0478 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8234
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

今年以来国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率29.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3630	3.8442	3.3422	3.8234	0.0208	0.62%
2026-09-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3422	3.8234	3.3398	3.8210	0.0024	0.07%
2026-09-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3398	3.8210	3.3643	3.8455	-0.0245	-0.73%
2026-09-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3643	3.8455	3.3697	3.8509	-0.0054	-0.16%
2026-09-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3697	3.8509	3.3626	3.8438	0.0071	0.21%
2026-09-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3626	3.8438	3.4167	3.8979	-0.0541	-1.58%
2026-09-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4468	3.9280	-0.0301	-0.87%
2026-09-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4332	3.9144	0.0136	0.40%
2026-09-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4332	3.9144	3.4167	3.8979	0.0165	0.48%
2026-09-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4620	3.9432	-0.0453	-1.33%

2026-09-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4620	3.9432	3.4684	3.9496	-0.0064	-0.18%
2026-09-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4684	3.9496	3.4384	3.9196	0.0300	0.87%
2026-09-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4384	3.9196	3.4853	3.9665	-0.0469	-1.35%
2026-09-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4853	3.9665	3.4727	3.9539	0.0126	0.36%
2026-08-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4727	3.9539	3.4672	3.9484	0.0055	0.16%
2026-08-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4672	3.9484	3.4687	3.9499	-0.0015	-0.04%
2026-08-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4687	3.9499	3.4468	3.9280	0.0219	0.64%
2026-08-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4256	3.9068	0.0212	0.62%
2026-08-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4256	3.9068	3.4147	3.8959	0.0109	0.32%
2026-08-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4147	3.8959	3.4344	3.9156	-0.0197	-0.57%
2026-08-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4344	3.9156	3.4222	3.9034	0.0122	0.36%
2026-08-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4222	3.9034	3.4086	3.8898	0.0136	0.40%
2026-08-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4086	3.8898	3.4583	3.9395	-0.0497	-1.44%
2026-08-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4583	3.9395	3.4632	3.9444	-0.0049	-0.14%
2026-08-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4632	3.9444	3.4037	3.8849	0.0595	1.75%

2026-08-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4037	3.8849	3.3992	3.8804	0.0045	0.13%
2026-08-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3992	3.8804	3.4202	3.9014	-0.0210	-0.61%
2026-08-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4202	3.9014	3.4214	3.9026	-0.0012	-0.04%
2026-08-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4214	3.9026	3.4595	3.9407	-0.0381	-1.10%
2026-08-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4595	3.9407	3.4380	3.9192	0.0215	0.63%
2026-08-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4380	3.9192	3.4137	3.8949	0.0243	0.71%
2026-08-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4137	3.8949	3.4143	3.8955	-0.0006	-0.02%
2026-08-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4143	3.8955	3.3768	3.8580	0.0375	1.11%
2026-08-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3768	3.8580	3.3763	3.8575	0.0005	0.01%
2026-08-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3763	3.8575	3.4129	3.8941	-0.0366	-1.07%
2026-07-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4129	3.8941	3.4106	3.8918	0.0023	0.07%
2026-07-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4106	3.8918	3.4047	3.8859	0.0059	0.17%
2026-07-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4047	3.8859	3.3459	3.8271	0.0588	1.76%
2026-07-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3459	3.8271	3.3633	3.8445	-0.0174	-0.52%
2026-07-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3633	3.8445	3.3282	3.8094	0.0351	1.05%
2026-07-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3282	3.8094	3.3943	3.8755	-0.0661	-1.95%
2026-07-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3943	3.8755	3.3508	3.8320	0.0435	1.30%
2026-07-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3508	3.8320	3.3160	3.7972	0.0348	1.05%
2026-07-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3160	3.7972	3.2836	3.7648	0.0324	0.99%
2026-07-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2836	3.7648	3.2142	3.6954	0.0694	2.16%
2026-07-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2142	3.6954	3.2733	3.7545	-0.0591	-1.81%
2026-07-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2733	3.7545	3.2957	3.7769	-0.0224	-0.68%
2026-07-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2957	3.7769	3.2595	3.7407	0.0362	1.11%
2026-07-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2595	3.7407	3.2022	3.6834	0.0573	1.79%
2026-07-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2022	3.6834	3.2144	3.6956	-0.0122	-0.38%
2026-07-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2144	3.6956	3.2204	3.7016	-0.0060	-0.19%
2026-07-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2204	3.7016	3.2046	3.6858	0.0158	0.49%
2026-07-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2046	3.6858	3.2089	3.6901	-0.0043	-0.13%
2026-07-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2089	3.6901	3.2734	3.7546	-0.0645	-1.97%
2026-07-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2734	3.7546	3.2191	3.7003	0.0543	1.69%
2026-07-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2191	3.7003	3.1631	3.6443	0.0560	1.77%
2026-07-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1631	3.6443	3.1913	3.6725	-0.0282	-0.88%
2026-07-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1913	3.6725	3.2066	3.6878	-0.0153	-0.48%
2026-06-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2066	3.6878	3.2205	3.7017	-0.0139	-0.43%
2026-06-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2205	3.7017	3.2329	3.7141	-0.0124	-0.38%
2026-06-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2329	3.7141	3.3279	3.8091	-0.0950	-2.85%
2026-06-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3279	3.8091	3.3607	3.8419	-0.0328	-0.98%
2026-06-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3607	3.8419	3.2903	3.7715	0.0704	2.14%
2026-06-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2903	3.7715	3.3611	3.8423	-0.0708	-2.11%
2026-06-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3611	3.8423	3.2813	3.7625	0.0798	2.43%
2026-06-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2813	3.7625	3.3178	3.7990	-0.0365	-1.10%
2026-06-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3178	3.7990	3.2942	3.7754	0.0236	0.72%
2026-06-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2942	3.7754	3.3552	3.8364	-0.0610	-1.85%
2026-06-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3552	3.8364	3.3134	3.7946	0.0418	1.26%
2026-06-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3134	3.7946	3.2490	3.7302	0.0644	1.98%
2026-06-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2490	3.7302	3.2370	3.7182	0.0120	0.37%
2026-06-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2370	3.7182	3.2905	3.7717	-0.0535	-1.63%
2026-06-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2905	3.7717	3.2691	3.7503	0.0214	0.65%
2026-06-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2691	3.7503	3.3681	3.8493	-0.0990	-2.94%
2026-06-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3681	3.8493	3.4306	3.9118	-0.0625	-1.82%
2026-06-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4306	3.9118	3.4587	3.9399	-0.0281	-0.81%
2026-06-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4587	3.9399	3.4326	3.9138	0.0261	0.76%
2026-06-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4326	3.9138	3.4243	3.9055	0.0083	0.24%
2026-06-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4243	3.9055	3.3955	3.8767	0.0288	0.85%
2026-05-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3955	3.8767	3.4203	3.9015	-0.0248	-0.73%
2026-05-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4203	3.9015	3.3655	3.8467	0.0548	1.63%
2026-05-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3655	3.8467	3.4040	3.8852	-0.0385	-1.13%
2026-05-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4040	3.8852	3.4122	3.8934	-0.0082	-0.24%
2026-05-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4122	3.8934	3.3683	3.8495	0.0439	1.30%
2026-05-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3683	3.8495	3.3210	3.8022	0.0473	1.42%
2026-05-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3210	3.8022	3.3937	3.8749	-0.0727	-2.14%
2026-05-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3937	3.8749	3.3706	3.8518	0.0231	0.69%
2026-05-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3706	3.8518	3.3617	3.8429	0.0089	0.26%
2026-05-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3617	3.8429	3.3699	3.8511	-0.0082	-0.24%
2026-05-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3699	3.8511	3.3948	3.8760	-0.0249	-0.73%
2026-05-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3948	3.8760	3.4314	3.9126	-0.0366	-1.07%
2026-05-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4314	3.9126	3.4388	3.9200	-0.0074	-0.22%
2026-05-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4388	3.9200	3.4574	3.9386	-0.0186	-0.54%
2026-05-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4574	3.9386	3.4422	3.9234	0.0152	0.44%
2026-05-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4422	3.9234	3.4496	3.9308	-0.0074	-0.21%
2026-04-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4466	3.9278	3.3668	3.8480	0.0798	2.37%
2026-04-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3668	3.8480	3.2468	3.7280	0.1200	3.70%
2026-04-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2468	3.7280	3.2647	3.7459	-0.0179	-0.55%
2026-04-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2647	3.7459	3.2694	3.7506	-0.0047	-0.14%
2026-04-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2694	3.7506	3.2120	3.6932	0.0574	1.79%
2026-04-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2120	3.6932	3.2478	3.7290	-0.0358	-1.10%
2026-04-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2478	3.7290	3.2419	3.7231	0.0059	0.18%
2026-04-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2419	3.7231	3.2329	3.7141	0.0090	0.28%
2026-04-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2329	3.7141	3.2608	3.7420	-0.0279	-0.86%
2026-04-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2608	3.7420	3.2684	3.7496	-0.0076	-0.23%
2026-04-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2684	3.7496	3.2000	3.6812	0.0684	2.14%
2026-04-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2000	3.6812	3.2380	3.7192	-0.0380	-1.17%
2026-04-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2380	3.7192	3.1734	3.6546	0.0646	2.04%
2026-04-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1734	3.6546	3.1418	3.6230	0.0316	1.01%
2026-04-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1418	3.6230	3.1419	3.6231	-0.0001	0.00%
2026-04-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1419	3.6231	3.1487	3.6299	-0.0068	-0.22%
2026-04-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1487	3.6299	3.0525	3.5337	0.0962	3.15%
2026-04-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0525	3.5337	3.0300	3.5112	0.0225	0.74%
2026-04-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0300	3.5112	3.0290	3.5102	0.0010	0.03%
2026-04-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0290	3.5102	3.0064	3.4876	0.0226	0.75%
2026-04-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0064	3.4876	2.9511	3.4323	0.0553	1.87%
2026-03-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9511	3.4323	3.0198	3.5010	-0.0687	-2.27%
2026-03-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0198	3.5010	3.0096	3.4908	0.0102	0.34%
2026-03-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0096	3.4908	2.9527	3.4339	0.0569	1.93%
2026-03-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9527	3.4339	2.9859	3.4671	-0.0332	-1.11%
2026-03-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9859	3.4671	2.9659	3.4471	0.0200	0.67%
2026-03-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9659	3.4471	2.8898	3.3710	0.0761	2.63%
2026-03-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8898	3.3710	2.9259	3.4071	-0.0361	-1.23%
2026-03-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9259	3.4071	2.9452	3.4264	-0.0193	-0.66%
2026-03-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9452	3.4264	3.0448	3.5260	-0.0996	-3.27%
2026-03-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0448	3.5260	3.0188	3.5000	0.0260	0.86%
2026-03-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0188	3.5000	3.0951	3.5763	-0.0763	-2.47%
2026-03-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0951	3.5763	3.1215	3.6027	-0.0264	-0.85%
2026-03-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1215	3.6027	3.1667	3.6479	-0.0452	-1.43%
2026-03-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1667	3.6479	3.1622	3.6434	0.0045	0.14%
2026-03-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1622	3.6434	3.1367	3.6179	0.0255	0.81%
2026-03-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1367	3.6179	3.1235	3.6047	0.0132	0.42%
2026-03-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1235	3.6047	3.1360	3.6172	-0.0125	-0.40%
2026-03-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1360	3.6172	3.1538	3.6350	-0.0178	-0.56%
2026-03-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1538	3.6350	3.1171	3.5983	0.0367	1.18%
2026-03-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1171	3.5983	3.1622	3.6434	-0.0451	-1.43%
2026-03-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1622	3.6434	3.1961	3.6773	-0.0339	-1.06%
2026-03-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1961	3.6773	3.1458	3.6270	0.0503	1.60%
2026-02-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1458	3.6270	3.1375	3.6187	0.0083	0.26%
2026-02-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1375	3.6187	3.1117	3.5929	0.0258	0.83%
2026-02-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1117	3.5929	3.0150	3.4962	0.0967	3.21%
2026-02-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.0150	3.4962	2.9038	3.3850	0.1112	3.83%
2026-02-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9038	3.3850	2.9773	3.4585	-0.0735	-2.53%
2026-02-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9773	3.4585	2.9352	3.4164	0.0421	1.43%
2026-02-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9352	3.4164	2.9052	3.3864	0.0300	1.03%
2026-02-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9052	3.3864	2.8803	3.3615	0.0249	0.86%
2026-02-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8803	3.3615	2.8060	3.2872	0.0743	2.65%
2026-02-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8060	3.2872	2.8054	3.2866	0.0006	0.02%
2026-02-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8054	3.2866	2.8715	3.3527	-0.0661	-2.30%
2026-02-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8715	3.3527	2.8402	3.3214	0.0313	1.10%
2026-02-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8402	3.3214	2.7364	3.2176	0.1038	3.79%
2026-02-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7364	3.2176	2.8630	3.3442	-0.1266	-4.42%
2026-01-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8630	3.3442	2.8886	3.3698	-0.0256	-0.89%
2026-01-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8886	3.3698	2.9003	3.3815	-0.0117	-0.40%
2026-01-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.9003	3.3815	2.8281	3.3093	0.0722	2.55%
2026-01-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8281	3.3093	2.8496	3.3308	-0.0215	-0.75%
2026-01-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8496	3.3308	2.8373	3.3185	0.0123	0.43%
2026-01-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.8373	3.3185	2.7937	3.2749	0.0436	1.56%
2026-01-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7937	3.2749	2.7824	3.2636	0.0113	0.41%
2026-01-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7824	3.2636	2.7410	3.2222	0.0414	1.51%
2026-01-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7410	3.2222	2.7435	3.2247	-0.0025	-0.09%
2026-01-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7435	3.2247	2.6936	3.1748	0.0499	1.85%
2026-01-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6936	3.1748	2.7105	3.1917	-0.0169	-0.62%
2026-01-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7105	3.1917	2.6833	3.1645	0.0272	1.01%
2026-01-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6833	3.1645	2.7033	3.1845	-0.0200	-0.74%
2026-01-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7033	3.1845	2.7140	3.1952	-0.0107	-0.39%
2026-01-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.7140	3.1952	2.6872	3.1684	0.0268	1.00%
2026-01-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6872	3.1684	2.6751	3.1563	0.0121	0.45%
2026-01-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6751	3.1563	2.6975	3.1787	-0.0224	-0.83%
2026-01-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6975	3.1787	2.6870	3.1682	0.0105	0.39%
2026-01-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6870	3.1682	2.6389	3.1201	0.0481	1.82%
2026-01-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.6389	3.1201	2.5886	3.0698	0.0503	1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%