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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金盘中实时估值(016617)

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今天最新净值 3.3643 -0.0054 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8455
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金016617重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601872	招商轮船	0.0000	7.88%	6.47%	0.5098%
603259	药明康德	0.0000	5.41%	6.71%	0.3630%
601918	新集能源	0.0000	5.08%	2.64%	0.1341%
600499	科达制造	0.0000	4.44%	9.06%	0.4023%
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%	0.0262%
600026	中远海能	0.0000	4.05%	9.99%	0.4046%
301345	涛涛车业	0.0000	3.95%	1.85%	0.0731%
601601	中国太保	0.0000	3.94%	0.72%	0.0284%
002475	立讯精密	0.0000	3.92%	0.09%	0.0035%
000792	盐湖股份	0.0000	3.54%	5.29%	0.1873%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.58%		2.1323%		75.85%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.73%	2.99%
2026-09-15	-0.16%	2.99%
2026-09-14	0.21%	2.99%
2026-09-11	-1.58%	2.99%
2026-09-10	-0.87%	2.99%
2026-09-09	0.40%	2.99%
2026-09-08	0.48%	2.99%
2026-09-07	-1.33%	2.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金016617实时估值图

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金016617实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%