国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

今天最新净值 3.3697 0.0071 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0666 0.0478 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8509
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

近一月国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3643	3.8455	3.3697	3.8509	-0.0054	-0.16%
2026-09-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3697	3.8509	3.3626	3.8438	0.0071	0.21%
2026-09-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3626	3.8438	3.4167	3.8979	-0.0541	-1.58%
2026-09-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4468	3.9280	-0.0301	-0.87%
2026-09-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4332	3.9144	0.0136	0.40%
2026-09-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4332	3.9144	3.4167	3.8979	0.0165	0.48%
2026-09-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4620	3.9432	-0.0453	-1.33%
2026-09-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4620	3.9432	3.4684	3.9496	-0.0064	-0.18%
2026-09-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4684	3.9496	3.4384	3.9196	0.0300	0.87%
2026-09-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4384	3.9196	3.4853	3.9665	-0.0469	-1.35%

2026-09-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4853	3.9665	3.4727	3.9539	0.0126	0.36%
2026-08-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4727	3.9539	3.4672	3.9484	0.0055	0.16%
2026-08-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4672	3.9484	3.4687	3.9499	-0.0015	-0.04%
2026-08-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4687	3.9499	3.4468	3.9280	0.0219	0.64%
2026-08-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4256	3.9068	0.0212	0.62%
2026-08-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4256	3.9068	3.4147	3.8959	0.0109	0.32%
2026-08-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4147	3.8959	3.4344	3.9156	-0.0197	-0.57%
2026-08-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4344	3.9156	3.4222	3.9034	0.0122	0.36%
2026-08-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4222	3.9034	3.4086	3.8898	0.0136	0.40%
2026-08-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4086	3.8898	3.4583	3.9395	-0.0497	-1.44%
2026-08-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4583	3.9395	3.4632	3.9444	-0.0049	-0.14%
2026-08-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4632	3.9444	3.4037	3.8849	0.0595	1.75%

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基金名称	单位净值	日增长率
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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%