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南方鑫悦15个月持有混合A - 基金主页(代码:016553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4256 0.0150 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4199 0.0013 0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4256
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2865亿
最近资产：4.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.05%	-1.25%	-4.79%	-11.84%	10.11%	61.29%	43.53%	46.21%
同类排名	1815/4982	2717/5419	1828/5423	3088/5376	1545/4741	1857/4208	1312/3661	-

南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4197	-0.41%
2026-09-16	1.4256	1.06%
2026-09-15	1.4106	-0.46%
2026-09-14	1.4171	0.09%
2026-09-11	1.4158	-1.52%
2026-09-10	1.4376	-0.68%

南方鑫悦15个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.50%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	2.27%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	1.96%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.54%	12.89%
300408	三环集团	0.0000	1.45%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.25%	2.55%
688409	富创精密	0.0000	1.23%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	1.16%	1.03%

南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金档案

基金代码	016553	基金简称	南方鑫悦15个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.47亿	最近份额	4.2865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%