南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询(016553)
今天最新净值
1.4171
0.0013 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4199
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4171
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2865亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一年,南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金累计收益率11.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0218 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0172 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0228 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0555 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0369 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0098 |
0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0271 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0369 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0239 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0291 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0426 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4215 |
1.4215 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0343 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0247 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0511 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0701 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0383 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0211 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0277 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4801 |
1.4801 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0574 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5375 |
1.5375 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0531 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0495 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0763 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6604 |
1.6604 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0408 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0349 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0276 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0335 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0468 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0258 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0291 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0144 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0572 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5097 |
1.5097 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0239 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0492 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0407 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0281 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0128 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5207 |
1.5207 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0232 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0334 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0208 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0219 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5393 |
1.5393 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0421 |
2.81% |
| 2026-05-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0480 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0107 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0329 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0235 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0263 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0217 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4801 |
1.4801 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0185 |
1.26% |
| 2026-04-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0272 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0530 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0246 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0157 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0230 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0270 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0478 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0397 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0317 |
-2.19% |
| 2026-03-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0260 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0181 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4691 |
1.4691 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4629 |
1.4629 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0428 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5057 |
1.5057 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-02-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4894 |
1.4894 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0248 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0259 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-02-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0257 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0359 |
2.57% |
| 2026-02-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0434 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0206 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0163 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0181 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0127 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0197 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0244 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0135 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0250 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0115 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0385 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0200 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0263 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0198 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0217 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0155 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0211 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0209 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0401 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0244 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0321 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0327 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0179 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0221 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0218 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0158 |
1.24% |
