南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询(016553)
今天最新净值
1.4171
0.0013 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4199
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4171
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2865亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0218 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0172 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0228 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0555 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0369 |
2.54% |
