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南方鑫悦15个月持有混合A基金盘中实时估值(016553)

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今天最新净值 1.4171 0.0013 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4171
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2865亿
最近资产：4.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

南方鑫悦15个月持有混合A基金016553重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	2.50%	5.54%	0.1385%
300750	宁德时代	0.0000	2.27%	-1.24%	-0.0281%
600183	生益科技	0.0000	1.96%	1.84%	0.0361%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	0.60%	0.0099%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%	0.0546%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.54%	12.89%	0.1985%
300408	三环集团	0.0000	1.45%	6.10%	0.0885%
002463	沪电股份	0.0000	1.25%	2.55%	0.0319%
688409	富创精密	0.0000	1.23%	5.72%	0.0704%
688668	鼎通科技	0.0000	1.16%	1.03%	0.0119%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.64%		0.6122%		88.49%

南方鑫悦15个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	2.39%
2026-09-14	0.09%	2.39%
2026-09-11	-1.52%	2.39%
2026-09-10	-0.68%	2.39%
2026-09-09	0.45%	2.39%
2026-09-08	-0.03%	2.39%
2026-09-07	1.04%	2.39%
2026-09-04	-0.79%	2.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方鑫悦15个月持有混合A基金016553实时估值图

南方鑫悦15个月持有混合A基金016553实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%