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广发集远债券C - 基金主页(代码:016004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0864 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0009 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0864
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2566亿
最近资产：15.68亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-0.39%	-0.41%	-	-1.26%	8.65%	7.07%	10.49%
同类排名	1333/1517	1337/1763	565/1765	476/1723	1217/1389	731/1149	784/961	-

广发集远债券C(016004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0857	-0.06%
2026-09-16	1.0864	-0.08%
2026-09-15	1.0873	-0.11%
2026-09-14	1.0885	0.01%
2026-09-11	1.0884	-0.15%
2026-09-10	1.0900	-0.11%

广发集远债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.78%	2.57%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.61%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%
600346	恒力石化	0.0000	0.50%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%
002001	新和成	0.0000	0.43%	-0.14%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.40%	8.33%

广发集远债券C(016004)基金档案

基金代码	016004	基金简称	广发集远债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-23	成立日期	2022-08-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	15.68亿元	最近份额	6.2566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%