广发集远债券C基金净值查询(016004)
今天最新净值
1.0885
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1023
-0.0009 -0.0788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0885
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2566亿
- 最近资产：15.68亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发集远债券C(016004)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016004 |
广发集远债券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0013 |
0.12% |
