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天弘丰益债券发起A - 基金主页(代码:015615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0615 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8710亿
最近资产：15.28亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.08%	0.04%	0.42%	2.76%	5.90%	11.14%	13.67%
同类排名	1055/2488	153/2522	2172/2515	1857/2504	660/2453	246/2168	217/1723	-

天弘丰益债券发起A(015615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0620	0.05%
2026-09-17	1.0615	0.02%
2026-09-16	1.0613	0.03%
2026-09-15	1.0610	0.02%
2026-09-14	1.0608	0.02%
2026-09-11	1.0606	-0.01%

天弘丰益债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0096元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0102元

天弘丰益债券发起A基金动态

天弘丰益债券发起A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

天弘丰益债券发起A(015615)基金档案

基金代码	015615	基金简称	天弘丰益债券发起A	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-05-11	成立日期	2022-05-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	15.28亿	最近份额	14.8710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%