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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

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今天最新净值 1.0610 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8710亿
最近资产：15.28亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一月天弘丰益债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘丰益债券发起A(015615)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015615	天弘丰益债券发起A	1.0613	1.1492	1.0610	1.1489	0.0003	0.03%
2026-09-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0610	1.1489	1.0608	1.1487	0.0002	0.02%
2026-09-14	015615	天弘丰益债券发起A	1.0608	1.1487	1.0606	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0606	1.1485	1.0607	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0607	1.1486	1.0608	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015615	天弘丰益债券发起A	1.0608	1.1487	1.0606	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0606	1.1485	1.0607	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0607	1.1486	1.0603	1.1482	0.0004	0.04%
2026-09-04	015615	天弘丰益债券发起A	1.0603	1.1482	1.0602	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0602	1.1481	1.0596	1.1475	0.0006	0.06%

2026-09-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0596	1.1475	1.0597	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0597	1.1476	1.0594	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-31	015615	天弘丰益债券发起A	1.0594	1.1473	1.0594	1.1473	0.0000	0.00%
2026-08-28	015615	天弘丰益债券发起A	1.0594	1.1473	1.0591	1.1470	0.0003	0.03%
2026-08-27	015615	天弘丰益债券发起A	1.0591	1.1470	1.0601	1.1480	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0601	1.1480	1.0604	1.1483	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0604	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0600	1.1479	0.0004	0.04%
2026-08-21	015615	天弘丰益债券发起A	1.0600	1.1479	1.0604	1.1483	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0610	1.1489	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0610	1.1489	1.0620	1.1499	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0620	1.1499	1.0611	1.1490	0.0009	0.08%
2026-08-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0611	1.1490	1.0607	1.1486	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%