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天弘丰益债券发起A(015615)基金分红送配

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今天最新净值 1.0613 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8710亿
最近资产：15.28亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0200元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0096元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0110元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0102元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0110元

基金动态

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证光伏A	0.7015	2.60%