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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A - 基金主页(代码:015489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1545亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰乔健生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-0.04%	0.07%	0.87%	2.55%	5.90%	7.73%	8.04%
同类排名	65/1150	1143/1157	1007/1156	9/1154	90/1124	20/1004	201/846	-

申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0964	0.01%
2026-09-14	1.0963	0.00%
2026-09-11	1.0963	-0.02%
2026-09-10	1.0965	-0.02%
2026-09-09	1.0967	0.01%
2026-09-08	1.0966	-0.01%

申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金档案

基金代码	015489	基金简称	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-15	成立日期	2022-04-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	唐俊杰乔健生	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	0.1545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%