申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询(015489)

今天最新净值 1.0964 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1545亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰乔健生

近一季申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2026-09-14	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-11	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0963	1.0963	1.0965	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2026-09-08	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%
2026-09-04	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0964	1.0964	1.0964	1.0964	0.0000	0.00%
2026-09-03	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2026-09-02	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0962	1.0962	1.0957	1.0957	0.0005	0.05%
2026-08-31	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2026-08-28	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0954	1.0954	1.0955	1.0955	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0955	1.0955	1.0964	1.0964	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0964	1.0964	1.0965	1.0965	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0965	1.0965	1.0966	1.0966	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0966	1.0966	1.0959	1.0959	0.0007	0.06%
2026-08-21	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0959	1.0959	1.0961	1.0961	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2026-08-19	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0959	1.0959	1.0961	1.0961	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2026-08-17	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2026-08-14	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-13	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-08-12	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%

2026-08-11	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0950	1.0950	1.0954	1.0954	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%
2026-08-07	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2026-08-06	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2026-08-05	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2026-08-04	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2026-08-03	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-31	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0941	1.0941	1.0934	1.0934	0.0007	0.06%
2026-07-30	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0934	1.0934	1.0924	1.0924	0.0010	0.09%
2026-07-29	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%
2026-07-27	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%
2026-07-24	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-07-23	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0920	1.0920	1.0907	1.0907	0.0013	0.12%
2026-07-21	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-07-20	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%
2026-07-17	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-07-16	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-07-15	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-07-14	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0902	1.0902	1.0903	1.0903	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-07-10	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-07-09	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-08	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2026-07-07	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2026-07-06	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2026-07-03	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-07-02	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-07-01	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-06-26	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-06-25	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2026-06-24	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-06-23	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-06-18	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-06-17	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%