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金元顺安鼎泰债券C - 基金主页(代码:015435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1006 0.0006 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5874亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.51%	-0.07%	-0.07%	1.77%	8.51%	-	9.90%
同类排名	541/1517	1349/1760	419/1766	582/1724	779/1389	751/1149		-

金元顺安鼎泰债券C(015435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0849	0.13%
2026-09-16	1.0835	0.11%
2026-09-15	1.0823	-0.09%
2026-09-14	1.0833	0.08%
2026-09-11	1.0824	-0.37%
2026-09-10	1.0864	-0.25%

金元顺安鼎泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	1.44%	6.47%
600026	中远海能	0.0000	0.87%	9.99%
601021	春秋航空	0.0000	0.75%	0.78%
600036	招商银行	0.0000	0.74%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	0.72%	1.79%
601975	招商南油	0.0000	0.69%	10.02%
601628	中国人寿	0.0000	0.59%	-0.33%
600028	中国石化	0.0000	0.58%	-1.66%
002966	苏州银行	0.0000	0.54%	3.79%
601318	中国平安	0.0000	0.53%	1.13%

金元顺安鼎泰债券C(015435)基金档案

基金代码	015435	基金简称	金元顺安鼎泰债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闵杭章文凝	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%