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金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)

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今天最新净值 1.0823 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0823
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5874亿
  • 最近资产：0.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闵杭 章文凝
近一年金元顺安鼎泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金元顺安鼎泰债券C(015435)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11%
2026-09-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0823 1.0823 1.0833 1.0833 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2026-09-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0824 1.0824 1.0864 1.0864 -0.0040 -0.37%
2026-09-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0864 1.0864 1.0891 1.0891 -0.0027 -0.25%
2026-09-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0891 1.0891 1.0865 1.0865 0.0026 0.24%
2026-09-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0865 1.0865 1.0886 1.0886 -0.0021 -0.19%
2026-09-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0886 1.0886 1.0869 1.0869 0.0017 0.16%
2026-09-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0869 1.0869 1.0897 1.0897 -0.0028 -0.26%
2026-09-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0897 1.0897 1.0871 1.0871 0.0026 0.24%
2026-09-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0871 1.0871 1.0920 1.0920 -0.0049 -0.45%
2026-09-01 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0920 1.0920 1.0944 1.0944 -0.0024 -0.22%
2026-08-31 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0944 1.0944 1.0903 1.0903 0.0041 0.38%
2026-08-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0903 1.0903 1.0896 1.0896 0.0007 0.06%
2026-08-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0896 1.0896 1.0863 1.0863 0.0033 0.30%
2026-08-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2026-08-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-08-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0858 1.0858 1.0876 1.0876 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2026-08-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-08-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0851 1.0851 1.0875 1.0875 -0.0024 -0.22%
2026-08-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0875 1.0875 1.0879 1.0879 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0879 1.0879 1.0843 1.0843 0.0036 0.33%
2026-08-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0843 1.0843 1.0853 1.0853 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0853 1.0853 1.0860 1.0860 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0860 1.0860 1.0846 1.0846 0.0014 0.13%
2026-08-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0846 1.0846 1.0870 1.0870 -0.0024 -0.22%
2026-08-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-08-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18%
2026-08-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0856 1.0856 1.0811 1.0811 0.0045 0.42%
2026-08-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 1.0811 1.0774 1.0774 0.0037 0.34%
2026-08-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2026-07-31 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 1.0774 1.0717 1.0717 0.0057 0.53%
2026-07-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0717 1.0717 1.0756 1.0756 -0.0039 -0.36%
2026-07-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0756 1.0756 1.0743 1.0743 0.0013 0.12%
2026-07-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0743 1.0743 1.0797 1.0797 -0.0054 -0.50%
2026-07-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21%
2026-07-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 1.0774 1.0795 1.0795 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0795 1.0795 1.0810 1.0810 -0.0015 -0.14%
2026-07-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0810 1.0810 1.0746 1.0746 0.0064 0.60%
2026-07-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0746 1.0746 1.0656 1.0656 0.0090 0.84%
2026-07-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0656 1.0656 1.0634 1.0634 0.0022 0.21%
2026-07-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0634 1.0634 1.0706 1.0706 -0.0072 -0.67%
2026-07-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0706 1.0706 1.0724 1.0724 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0724 1.0724 1.0744 1.0744 -0.0020 -0.19%
2026-07-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2026-07-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0726 1.0726 1.0732 1.0732 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0735 1.0735 1.0715 1.0715 0.0020 0.19%
2026-07-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0729 1.0729 1.0787 1.0787 -0.0058 -0.54%
2026-07-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0787 1.0787 1.0762 1.0762 0.0025 0.23%
2026-07-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0762 1.0762 1.0752 1.0752 0.0010 0.09%
2026-07-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0752 1.0752 1.0766 1.0766 -0.0014 -0.13%
2026-07-01 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0766 1.0766 1.0739 1.0739 0.0027 0.25%
2026-06-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0739 1.0739 1.0786 1.0786 -0.0047 -0.44%
2026-06-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0786 1.0786 1.0800 1.0800 -0.0014 -0.13%
2026-06-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0800 1.0800 1.0863 1.0863 -0.0063 -0.58%
2026-06-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2026-06-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2026-06-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0854 1.0854 1.0847 1.0847 0.0007 0.06%
2026-06-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0847 1.0847 1.0811 1.0811 0.0036 0.33%
2026-06-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 1.0811 1.0863 1.0863 -0.0052 -0.48%
2026-06-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 1.0863 1.0843 1.0843 0.0020 0.18%
2026-06-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0843 1.0843 1.0881 1.0881 -0.0038 -0.35%
2026-06-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0881 1.0881 1.0842 1.0842 0.0039 0.36%
2026-06-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0842 1.0842 1.0790 1.0790 0.0052 0.48%
2026-06-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0790 1.0790 1.0814 1.0814 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0814 1.0814 1.0802 1.0802 0.0012 0.11%
2026-06-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2026-06-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0798 1.0798 1.0827 1.0827 -0.0029 -0.27%
2026-06-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2026-06-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 1.0811 1.0826 1.0826 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0826 1.0826 1.0853 1.0853 -0.0027 -0.25%
2026-06-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0853 1.0853 1.0877 1.0877 -0.0024 -0.22%
2026-06-01 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0877 1.0877 1.0861 1.0861 0.0016 0.15%
2026-05-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0861 1.0861 1.0844 1.0844 0.0017 0.16%
2026-05-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0844 1.0844 1.0861 1.0861 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0861 1.0861 1.0890 1.0890 -0.0029 -0.27%
2026-05-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2026-05-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0884 1.0884 1.0893 1.0893 -0.0009 -0.08%
2026-05-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13%
2026-05-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0884 1.0884 1.0864 1.0864 0.0020 0.18%
2026-05-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0864 1.0864 1.0900 1.0900 -0.0036 -0.33%
2026-05-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0900 1.0900 1.0940 1.0940 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-05-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0940 1.0940 1.0964 1.0964 -0.0024 -0.22%
2026-05-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0964 1.0964 1.0979 1.0979 -0.0015 -0.14%
2026-05-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2026-04-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0980 1.0980 1.0949 1.0949 0.0031 0.28%
2026-04-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-04-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0948 1.0948 1.0956 1.0956 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0956 1.0956 1.0969 1.0969 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0969 1.0969 1.0980 1.0980 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0980 1.0980 1.0989 1.0989 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-04-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0983 1.0983 1.0967 1.0967 0.0016 0.15%
2026-04-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0967 1.0967 1.0974 1.0974 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0974 1.0974 1.0982 1.0982 -0.0008 -0.07%
2026-04-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0981 1.0981 1.0961 1.0961 0.0020 0.18%
2026-04-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0961 1.0961 1.0970 1.0970 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0970 1.0970 1.0987 1.0987 -0.0017 -0.15%
2026-04-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0987 1.0987 1.1013 1.1013 -0.0026 -0.24%
2026-04-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.1013 1.1013 1.0970 1.0970 0.0043 0.39%
2026-04-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2026-04-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0963 1.0963 1.0969 1.0969 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0969 1.0969 1.0952 1.0952 0.0017 0.16%
2026-04-01 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0952 1.0952 1.0918 1.0918 0.0034 0.31%
2026-03-31 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0918 1.0918 1.0937 1.0937 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0937 1.0937 1.0946 1.0946 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2026-03-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0937 1.0937 1.0965 1.0965 -0.0028 -0.26%
2026-03-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0965 1.0965 1.0943 1.0943 0.0022 0.20%
2026-03-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0943 1.0943 1.0893 1.0893 0.0050 0.46%
2026-03-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0893 1.0893 1.0957 1.0957 -0.0064 -0.58%
2026-03-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0957 1.0957 1.0978 1.0978 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0978 1.0978 1.1008 1.1008 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
2026-03-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-03-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-03-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-03-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0987 1.0987 1.0978 1.0978 0.0009 0.08%
2026-03-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10%
2026-03-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0967 1.0967 1.0996 1.0996 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0996 1.0996 1.0990 1.0990 0.0006 0.05%
2026-03-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2026-03-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0986 1.0986 1.1020 1.1020 -0.0034 -0.31%
2026-03-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.1020 1.1020 1.0978 1.0978 0.0042 0.38%
2026-03-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0978 1.0978 1.0919 1.0919 0.0059 0.54%
2026-02-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2026-02-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2026-02-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0893 1.0893 1.0857 1.0857 0.0036 0.33%
2026-02-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0857 1.0857 1.0798 1.0798 0.0059 0.55%
2026-02-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0798 1.0798 1.0854 1.0854 -0.0056 -0.52%
2026-02-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0854 1.0854 1.0836 1.0836 0.0018 0.17%
2026-02-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2026-02-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05%
2026-02-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0828 1.0828 1.0800 1.0800 0.0028 0.26%
2026-02-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0801 1.0801 1.0811 1.0811 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 1.0811 1.0760 1.0760 0.0051 0.47%
2026-02-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0760 1.0760 1.0724 1.0724 0.0036 0.34%
2026-02-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0724 1.0724 1.0765 1.0765 -0.0041 -0.38%
2026-01-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2026-01-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0771 1.0771 1.0758 1.0758 0.0013 0.12%
2026-01-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-01-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0757 1.0757 1.0767 1.0767 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0767 1.0767 1.0745 1.0745 0.0022 0.20%
2026-01-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2026-01-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2026-01-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2026-01-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0727 1.0727 1.0709 1.0709 0.0018 0.17%
2026-01-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0709 1.0709 1.0727 1.0727 -0.0018 -0.17%
2026-01-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2026-01-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2026-01-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-01-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0715 1.0715 1.0687 1.0687 0.0028 0.26%
2026-01-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
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2026-01-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2026-01-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0646 1.0646 1.0633 1.0633 0.0013 0.12%
2025-12-31 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2025-12-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0628 1.0628 1.0633 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0633 1.0633 1.0640 1.0640 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2025-12-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-12-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
2025-12-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2025-12-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-12-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0621 1.0621 1.0587 1.0587 0.0034 0.32%
2025-12-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-12-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0605 1.0605 1.0610 1.0610 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0610 1.0610 1.0619 1.0619 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2025-12-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0620 1.0620 1.0628 1.0628 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2025-12-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0622 1.0622 1.0650 1.0650 -0.0028 -0.26%
2025-12-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0659 1.0659 1.0693 1.0693 -0.0034 -0.32%
2025-12-01 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0693 1.0693 1.0669 1.0669 0.0024 0.22%
2025-11-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0669 1.0669 1.0663 1.0663 0.0006 0.06%
2025-11-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-11-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-11-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0682 1.0682 1.0659 1.0659 0.0023 0.22%
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2025-11-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0702 1.0702 1.0713 1.0713 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0715 1.0715 1.0730 1.0730 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0730 1.0730 1.0741 1.0741 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0741 1.0741 1.0762 1.0762 -0.0021 -0.20%
2025-11-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0762 1.0762 1.0742 1.0742 0.0020 0.19%
2025-11-12 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2025-11-11 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0741 1.0741 1.0713 1.0713 0.0028 0.26%
2025-11-07 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-11-05 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0714 1.0714 1.0709 1.0709 0.0005 0.05%
2025-11-04 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0709 1.0709 1.0739 1.0739 -0.0030 -0.28%
2025-11-03 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2025-10-31 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0733 1.0733 1.0699 1.0699 0.0034 0.32%
2025-10-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2025-10-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0693 1.0693 1.0680 1.0680 0.0013 0.12%
2025-10-28 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0680 1.0680 1.0665 1.0665 0.0015 0.14%
2025-10-27 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0665 1.0665 1.0649 1.0649 0.0016 0.15%
2025-10-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0649 1.0649 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-10-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2025-10-20 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2025-10-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0641 1.0641 1.0658 1.0658 -0.0017 -0.16%
2025-10-16 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-10-14 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-10-13 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2025-10-10 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2025-10-09 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0632 1.0632 1.0615 1.0615 0.0017 0.16%
2025-09-30 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2025-09-29 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0607 1.0607 1.0597 1.0597 0.0010 0.09%
2025-09-26 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0599 1.0599 1.0610 1.0610 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0610 1.0610 1.0595 1.0595 0.0015 0.14%
2025-09-23 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0595 1.0595 1.0609 1.0609 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0609 1.0609 1.0624 1.0624 -0.0015 -0.14%
2025-09-19 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0625 1.0625 1.0656 1.0656 -0.0031 -0.29%
2025-09-17 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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