金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)
今天最新净值
1.0823
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
0.0006 0.0562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5874亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 章文凝
近一月,金元顺安鼎泰债券C(015435)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015435 |
金元顺安鼎泰债券C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0036 |
0.33% |
