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中欧金安量化混合C - 基金主页(代码:014136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3320 0.0028 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4257 0.0193 1.3703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3320
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.8660亿
最近资产：7.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-1.89%	-2.52%	-4.95%	7.30%	89.29%	55.75%	43.83%
同类排名	2198/4984	1978/5415	1747/5423	2518/5360	1944/4727	1092/4210	950/3662	-

中欧金安量化混合C(014136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3250	-0.53%
2026-09-14	1.3320	0.21%
2026-09-11	1.3292	-1.77%
2026-09-10	1.3532	-0.76%
2026-09-09	1.3636	0.03%
2026-09-08	1.3632	0.41%

中欧金安量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.47%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.13%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.03%	3.11%
300604	长川科技	0.0000	1.03%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.01%	-0.52%
688347	华虹宏力	0.0000	0.97%	4.17%
300475	香农芯创	0.0000	0.90%	0.42%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%
002281	光迅科技	0.0000	0.84%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.82%	0.47%

中欧金安量化混合C(014136)基金档案

基金代码	014136	基金简称	中欧金安量化混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-18	成立日期	2022-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.59亿	最近份额	5.8660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%