中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
1.3320
0.0028 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4257
0.0193 1.3703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3320
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8660亿
- 最近资产：7.59亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 宋婷
近一月,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0229 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0179 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0371 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0705 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0422 |
3.09% |
