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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(大摩养老2040混合(FOF)) - 基金主页(代码:014022)

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今天最新净值 0.9266 -0.0009 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9266
成立日期：2021-12-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1329亿
最近资产：0.12亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：洪天阳

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方A	1.8000	0.65%	3.36%
600750	江中药业	0.3000	0.57%	-0.58%
603259	药明康德	0.0600	0.25%	6.71%

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金档案

基金代码	014022	基金简称	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-10	成立日期	2021-12-15	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	洪天阳	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%