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国联安恒悦90天持有债券A - 基金主页(代码:013672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1289 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0393亿
最近资产：20.47亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉张昊洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.03%	0.15%	0.44%	1.77%	3.70%	7.16%	11.85%
同类排名	537/1152	290/1157	224/1158	414/1156	575/1129	491/1006	340/850	-

国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1291	0.02%
2026-09-15	1.1289	0.02%
2026-09-14	1.1287	0.01%
2026-09-11	1.1286	-0.01%
2026-09-10	1.1287	0.00%
2026-09-09	1.1287	0.01%

国联安恒悦90天持有债券A基金动态

国联安恒悦90天持有债券A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金档案

基金代码	013672	基金简称	国联安恒悦90天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-23	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	万莉张昊洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	20.47亿元	最近份额	46.0393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%