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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C - 基金主页(代码:013228)

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今天最新净值 1.0943 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0943
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9006亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.04%	0.14%	0.36%	1.50%	3.22%	5.78%	8.63%
同类排名	942/1152	238/1158	319/1158	676/1156	896/1129	801/1005	714/850	-

中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0944	0.01%
2026-09-16	1.0943	0.01%
2026-09-15	1.0942	0.00%
2026-09-14	1.0942	0.02%
2026-09-11	1.0940	0.00%
2026-09-10	1.0940	0.01%

中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)基金档案

基金代码	013228	基金简称	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张悦姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	2.05亿	最近份额	1.9006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%