中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询(013228)

今天最新净值 1.0942 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9006亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

近一季中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2026-09-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2026-09-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-09-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-09-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2026-09-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-09-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-09-04	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-09-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-09-02	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%

2026-09-01	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-08-31	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-28	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-08-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-21	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-19	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-08-17	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-08-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2026-08-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-08-12	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%

2026-08-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2026-08-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-08-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-08-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2026-08-05	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%
2026-08-04	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-08-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-07-31	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-30	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-29	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-28	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2026-07-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%
2026-07-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2026-07-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-21	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-07-17	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-16	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2026-07-15	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2026-07-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2026-07-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2026-07-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
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2026-07-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2026-07-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-07-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2026-07-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-07-02	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-07-01	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2026-06-29	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%
2026-06-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-06-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-06-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-06-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%
2026-06-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2026-06-17	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%