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恒生前海恒祥纯债债券C - 基金主页(代码:013203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1221 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1571
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2151亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.02%	0.17%	0.57%	2.56%	3.96%	7.69%	14.31%
同类排名	759/2487	1166/2517	564/2514	1471/2501	1011/2453	1470/2167	1257/1720	-

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1223	0.02%
2026-09-14	1.1221	0.02%
2026-09-11	1.1219	-0.01%
2026-09-10	1.1220	0.01%
2026-09-09	1.1219	-0.02%
2026-09-08	1.1221	0.00%

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金档案

基金代码	013203	基金简称	恒生前海恒祥纯债债券C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.2151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%