恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询(013203)
今天最新净值
1.1221
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2151亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
近一季,恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1223 |
1.1573 |
1.1221 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1221 |
1.1571 |
1.1219 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1219 |
1.1569 |
1.1220 |
1.1570 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1220 |
1.1570 |
1.1219 |
1.1569 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1219 |
1.1569 |
1.1221 |
1.1571 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1571 |
1.1221 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1221 |
1.1571 |
1.1219 |
1.1569 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1216 |
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0.03% |
| 2026-09-03 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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|
|
| 2026-09-01 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1558 |
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| 2026-08-31 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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| 2026-08-28 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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| 2026-08-27 |
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恒生前海恒祥纯债债券C |
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| 2026-08-26 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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| 2026-08-25 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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| 2026-08-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1560 |
1.1206 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1556 |
1.1208 |
1.1558 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1208 |
1.1558 |
1.1209 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1209 |
1.1559 |
1.1212 |
1.1562 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1562 |
1.1207 |
1.1557 |
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| 2026-08-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1557 |
1.1204 |
1.1554 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1554 |
1.1203 |
1.1553 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1203 |
1.1553 |
1.1199 |
1.1549 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1548 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1198 |
1.1548 |
1.1199 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1199 |
1.1549 |
1.1196 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1196 |
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1.1544 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1544 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1541 |
1.1191 |
1.1541 |
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| 2026-08-04 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
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1.1186 |
1.1536 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1186 |
1.1536 |
1.1183 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1183 |
1.1533 |
1.1180 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1181 |
1.1531 |
1.1182 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1182 |
1.1532 |
1.1182 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1182 |
1.1532 |
1.1182 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1182 |
1.1532 |
1.1183 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1183 |
1.1533 |
1.1179 |
1.1529 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1179 |
1.1529 |
1.1180 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1181 |
1.1531 |
1.1179 |
1.1529 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1179 |
1.1529 |
1.1179 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1179 |
1.1529 |
1.1179 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1179 |
1.1529 |
1.1179 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1179 |
1.1529 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1181 |
1.1531 |
1.1180 |
1.1530 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1181 |
1.1531 |
1.1180 |
1.1530 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1180 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1175 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1175 |
1.1525 |
1.1174 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1174 |
1.1524 |
1.1172 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1172 |
1.1522 |
1.1180 |
1.1530 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1180 |
1.1530 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1181 |
1.1531 |
1.1175 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1175 |
1.1525 |
1.1173 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1173 |
1.1523 |
1.1168 |
1.1518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1168 |
1.1518 |
1.1167 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1167 |
1.1517 |
1.1172 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1172 |
1.1522 |
1.1173 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1173 |
1.1523 |
1.1171 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1171 |
1.1521 |
1.1166 |
1.1516 |
0.0005 |
0.04% |
