基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧稳利60天滚动持有短债A - 基金主页(代码:012915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1416 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2021-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.8899亿
最近资产：26.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.03%	0.14%	0.39%	1.75%	3.65%	6.77%	13.12%
同类排名	662/1152	388/1157	368/1158	581/1156	600/1129	523/1005	455/850	-

中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1417	0.01%
2026-09-16	1.1416	0.01%
2026-09-15	1.1415	0.00%
2026-09-14	1.1415	0.02%
2026-09-11	1.1413	0.00%
2026-09-10	1.1413	0.00%

中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)基金档案

基金代码	012915	基金简称	中欧稳利60天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	26.74亿	最近份额	23.8899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%