中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询(012915)
今天最新净值
1.1415
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.8899亿
- 最近资产：26.74亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
近一月,中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
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| 2026-09-14 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1413 |
1.1413 |
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| 2026-09-11 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
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| 2026-09-10 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
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| 2026-09-09 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
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| 2026-09-08 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
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| 2026-09-07 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
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| 2026-09-01 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-08-28 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-08-27 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-08-26 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
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1.1406 |
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| 2026-08-25 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
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| 2026-08-21 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
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| 2026-08-19 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0002 |
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| 2026-08-17 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1400 |
1.1400 |
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