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富国双利增强债券A - 基金主页(代码:012746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1460 0.0055 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0063 0.5669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2021-10-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯朱晨杰张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.23%	-0.41%	-0.50%	-1.72%	8.51%	22.65%	20.72%	11.82%
同类排名	90/1519	1213/1762	1056/1768	1258/1726	97/1391	203/1151	170/963	-

富国双利增强债券A(012746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1444	-0.14%
2026-09-16	1.1460	0.48%
2026-09-15	1.1405	-0.18%
2026-09-14	1.1426	-0.02%
2026-09-11	1.1428	-0.40%
2026-09-10	1.1474	-0.29%

富国双利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.57%	0.56%
300394	天孚通信	0.0000	0.56%	0.07%
300475	香农芯创	0.0000	0.53%	0.42%
00981	中芯国际	0.0000	0.50%	1.11%
600549	厦门钨业	0.0000	0.47%	7.22%
002837	英维克	0.0000	0.46%	0.41%
600938	中国海油	0.0000	0.40%	-0.36%
688072	拓荆科技	0.0000	0.39%	2.26%
688548	广钢气体	0.0000	0.39%	-3.18%

富国双利增强债券A(012746)基金档案

基金代码	012746	基金简称	富国双利增强债券A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-12	成立日期	2021-10-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张明凯朱晨杰张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%