富国双利增强债券A基金净值查询(012746)

今天最新净值 1.1426 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0063 0.5669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2021-10-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯朱晨杰张育浩

近一月富国双利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国双利增强债券A(012746)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012746	富国双利增强债券A	1.1405	1.1405	1.1426	1.1426	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	012746	富国双利增强债券A	1.1426	1.1426	1.1428	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012746	富国双利增强债券A	1.1428	1.1428	1.1474	1.1474	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	012746	富国双利增强债券A	1.1474	1.1474	1.1507	1.1507	-0.0033	-0.29%
2026-09-09	012746	富国双利增强债券A	1.1507	1.1507	1.1509	1.1509	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012746	富国双利增强债券A	1.1509	1.1509	1.1518	1.1518	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	012746	富国双利增强债券A	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2026-09-04	012746	富国双利增强债券A	1.1516	1.1516	1.1553	1.1553	-0.0037	-0.32%
2026-09-03	012746	富国双利增强债券A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-09-02	012746	富国双利增强债券A	1.1552	1.1552	1.1577	1.1577	-0.0025	-0.22%

2026-09-01	012746	富国双利增强债券A	1.1577	1.1577	1.1600	1.1600	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	012746	富国双利增强债券A	1.1600	1.1600	1.1606	1.1606	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	012746	富国双利增强债券A	1.1606	1.1606	1.1629	1.1629	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	012746	富国双利增强债券A	1.1629	1.1629	1.1576	1.1576	0.0053	0.46%
2026-08-26	012746	富国双利增强债券A	1.1576	1.1576	1.1562	1.1562	0.0014	0.12%
2026-08-25	012746	富国双利增强债券A	1.1562	1.1562	1.1583	1.1583	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	012746	富国双利增强债券A	1.1583	1.1583	1.1584	1.1584	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	012746	富国双利增强债券A	1.1584	1.1584	1.1554	1.1554	0.0030	0.26%
2026-08-20	012746	富国双利增强债券A	1.1554	1.1554	1.1524	1.1524	0.0030	0.26%
2026-08-19	012746	富国双利增强债券A	1.1524	1.1524	1.1602	1.1602	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	012746	富国双利增强债券A	1.1602	1.1602	1.1589	1.1589	0.0013	0.11%
2026-08-17	012746	富国双利增强债券A	1.1589	1.1589	1.1518	1.1518	0.0071	0.62%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
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富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
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建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%