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英大稳固增强核心一年持有混合A - 基金主页(代码:012521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0539 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0005 0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0539
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3981亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：易祺坤张媛张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.09%	-0.58%	-0.71%	-0.10%	11.93%	9.22%	5.61%
同类排名	936/1272	387/1337	470/1341	743/1324	969/1238	664/1182	761/1136	-

英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0540	0.01%
2026-09-17	1.0539	0.02%
2026-09-16	1.0537	0.02%
2026-09-15	1.0535	-0.05%
2026-09-14	1.0540	0.00%
2026-09-11	1.0540	-0.09%

英大稳固增强核心一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	0.52%	3.36%
600315	上海家化	0.0000	0.51%	3.16%
688052	纳芯微	0.0000	0.44%	2.61%
300832	新产业	0.0000	0.38%	3.78%
600519	贵州茅台	0.0000	0.36%	-0.05%
688536	思瑞浦	0.0000	0.33%	1.02%
688169	石头科技	0.0000	0.29%	0.82%
600875	东方电气	0.0000	0.26%	4.24%
000858	五粮液	0.0000	0.22%	1.11%
002812	恩捷股份	0.0000	0.20%	0.89%

英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)基金档案

基金代码	012521	基金简称	英大稳固增强核心一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	易祺坤张媛张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿	最近份额	0.3981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%