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工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C) - 基金主页(代码:012337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5354亿
最近资产：4.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.01%	0.05%	0.39%	1.44%	3.32%	6.49%	11.05%
同类排名	851/1152	994/1157	1107/1158	626/1156	953/1129	738/1006	535/850	-

工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1203	0.01%
2026-09-14	1.1202	0.00%
2026-09-11	1.1202	0.00%
2026-09-10	1.1202	-0.01%
2026-09-09	1.1203	0.01%
2026-09-08	1.1202	0.00%

工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金档案

基金代码	012337	基金简称	工银稳健回报60天持有期短债C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-24	成立日期	2021-05-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.90亿	最近份额	4.5354亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%