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工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)

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今天最新净值 1.1203 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1203
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5354亿
  • 最近资产：4.90亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一年工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-09-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-09-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-09-01 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-31 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2026-08-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2026-08-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2026-08-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2026-08-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2026-08-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-08-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-08-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-08-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-31 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-07-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-07-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-07-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-07-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2026-07-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-07-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-07-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-07-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-07-01 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2026-06-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-06-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2026-06-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-06-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-06-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-06-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-06-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2026-06-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-06-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-06-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-06-01 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-05-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-05-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-05-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2026-05-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-05-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-05-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-05-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-05-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-05-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-05-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-05-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-05-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-04-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-04-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-04-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-04-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-04-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-04-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-04-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-04-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-04-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-04-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-04-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2026-04-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-04-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-04-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-04-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-04-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2026-04-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-01 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-03-31 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-03-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2026-03-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-03-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-03-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-03-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-03-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-03-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-03-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-03-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-03-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-03-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-03-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-03-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-03-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-02-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-02-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-02-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-02-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-02-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-02-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-02-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-02-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-02-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-02-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-02-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-02-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-02-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-02-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-01-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-01-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-01-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-01-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-01-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-01-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-01-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-01-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-01-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-01-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-01-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-01-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-01-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-01-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-01-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-01-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-12-31 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-12-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-12-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-12-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-12-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-12-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-12-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2025-12-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-12-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2025-12-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-12-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-12-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-12-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-12-08 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-12-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-12-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1060 1.1060 1.1066 1.1066 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-11-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-11-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-11-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-11-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-11-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-11-12 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-11-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-11-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-11-07 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-11-04 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-10-31 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-10-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2025-10-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-10-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-10-27 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-10-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-10-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-10-21 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-20 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-10-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-10-16 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-10-15 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-10-13 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-10-10 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-10-09 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2025-09-30 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-09-29 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-09-26 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-09-25 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-09-19 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-09-18 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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