工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5354亿
- 最近资产：4.90亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一月工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询
近一月,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
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| 2026-09-14 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-11 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-10 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-09 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1203 |
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| 2026-09-08 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-07 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1202 |
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1.1201 |
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| 2026-09-04 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-03 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1201 |
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| 2026-09-02 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-09-01 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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1.1196 |
1.1196 |
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| 2026-08-27 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1196 |
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| 2026-08-26 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1197 |
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| 2026-08-25 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1198 |
1.1198 |
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| 2026-08-24 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1195 |
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| 2026-08-21 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
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| 2026-08-20 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1195 |
1.1197 |
1.1197 |
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| 2026-08-19 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1197 |
1.1197 |
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1.1200 |
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| 2026-08-18 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
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| 2026-08-17 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
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