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泓德慧享混合A - 基金主页(代码:011781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0017 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0586 -0.0005 -0.0450% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2486亿
最近资产：1.23亿
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.71%	-0.30%	2.12%	3.55%	20.98%	12.76%	6.57%
同类排名	479/1272	1132/1337	273/1341	50/1324	354/1238	242/1182	535/1136	-

泓德慧享混合A(011781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0584	0.23%
2026-09-17	1.0560	0.16%
2026-09-16	1.0543	0.26%
2026-09-15	1.0516	-0.62%
2026-09-14	1.0582	0.22%
2026-09-11	1.0559	-0.72%

泓德慧享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.62%	0.99%
600642	申能股份	0.0000	0.48%	2.73%
601156	东航物流	0.0000	0.44%	1.66%
002032	苏泊尔	0.0000	0.43%	2.37%
000895	双汇发展	0.0000	0.36%	1.40%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.35%	1.57%
002532	天山铝业	0.0000	0.33%	2.38%
603345	安井食品	0.0000	0.33%	1.49%
300037	新宙邦	0.0000	0.32%	-1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.31%	1.13%

泓德慧享混合A(011781)基金档案

基金代码	011781	基金简称	泓德慧享混合A	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-02	成立日期	2021-09-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚学康赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%