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天弘京津冀发起债A - 基金主页(代码:011656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.08%	0.19%	0.62%	2.93%	5.35%	10.43%	18.20%
同类排名	412/1519	305/1766	78/1768	210/1726	461/1391	956/1151	582/963	-

天弘京津冀发起债A(011656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0831	0.02%
2026-09-16	1.0829	0.04%
2026-09-15	1.0825	0.02%
2026-09-14	1.0823	0.02%
2026-09-11	1.0821	-0.01%
2026-09-10	1.0822	0.00%

天弘京津冀发起债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0433元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0150元

天弘京津冀发起债A(011656)基金档案

基金代码	011656	基金简称	天弘京津冀发起债A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘嗣兴赵鼎龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	10.41亿元	最近份额	15.1911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%