天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)
今天最新净值
1.0823
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1919
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.1911亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘嗣兴 赵鼎龙
近一月,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0825 |
1.1921 |
1.0823 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0823 |
1.1919 |
1.0821 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0821 |
1.1917 |
1.0822 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0822 |
1.1918 |
1.0822 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0822 |
1.1918 |
1.0821 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0821 |
1.1917 |
1.0821 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0821 |
1.1917 |
1.0817 |
1.1913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0817 |
1.1913 |
1.0816 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0816 |
1.1912 |
1.0813 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0813 |
1.1909 |
1.0813 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0813 |
1.1909 |
1.0809 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0809 |
1.1905 |
1.0808 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0808 |
1.1904 |
1.0809 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0809 |
1.1905 |
1.0812 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0812 |
1.1908 |
1.0813 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0813 |
1.1909 |
1.0813 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0813 |
1.1909 |
1.0809 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0809 |
1.1905 |
1.0811 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0811 |
1.1907 |
1.0814 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0814 |
1.1910 |
1.0816 |
1.1912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0816 |
1.1912 |
1.0810 |
1.1906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011656 |
天弘京津冀发起债A |
1.0810 |
1.1906 |
1.0807 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
