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天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

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今天最新净值 1.0829 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1911亿
  • 最近资产：10.41亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘嗣兴 赵鼎龙
今年以来天弘京津冀发起债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0831 1.1927 1.0829 1.1925 0.0002 0.02%
2026-09-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0829 1.1925 1.0825 1.1921 0.0004 0.04%
2026-09-15 011656 天弘京津冀发起债A 1.0825 1.1921 1.0823 1.1919 0.0002 0.02%
2026-09-14 011656 天弘京津冀发起债A 1.0823 1.1919 1.0821 1.1917 0.0002 0.02%
2026-09-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0821 1.1917 1.0822 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0822 1.1918 1.0822 1.1918 0.0000 0.00%
2026-09-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0822 1.1918 1.0821 1.1917 0.0001 0.01%
2026-09-08 011656 天弘京津冀发起债A 1.0821 1.1917 1.0821 1.1917 0.0000 0.00%
2026-09-07 011656 天弘京津冀发起债A 1.0821 1.1917 1.0817 1.1913 0.0004 0.04%
2026-09-04 011656 天弘京津冀发起债A 1.0817 1.1913 1.0816 1.1912 0.0001 0.01%
2026-09-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0816 1.1912 1.0813 1.1909 0.0003 0.03%
2026-09-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0813 1.1909 1.0813 1.1909 0.0000 0.00%
2026-09-01 011656 天弘京津冀发起债A 1.0813 1.1909 1.0809 1.1905 0.0004 0.04%
2026-08-31 011656 天弘京津冀发起债A 1.0809 1.1905 1.0808 1.1904 0.0001 0.01%
2026-08-28 011656 天弘京津冀发起债A 1.0808 1.1904 1.0809 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0809 1.1905 1.0812 1.1908 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 011656 天弘京津冀发起债A 1.0812 1.1908 1.0813 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011656 天弘京津冀发起债A 1.0813 1.1909 1.0813 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0813 1.1909 1.0809 1.1905 0.0004 0.04%
2026-08-21 011656 天弘京津冀发起债A 1.0809 1.1905 1.0811 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0811 1.1907 1.0814 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011656 天弘京津冀发起债A 1.0814 1.1910 1.0816 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 011656 天弘京津冀发起债A 1.0816 1.1912 1.0810 1.1906 0.0006 0.06%
2026-08-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0810 1.1906 1.0807 1.1903 0.0003 0.03%
2026-08-14 011656 天弘京津冀发起债A 1.0807 1.1903 1.0806 1.1902 0.0001 0.01%
2026-08-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0806 1.1902 1.0801 1.1897 0.0005 0.05%
2026-08-12 011656 天弘京津冀发起债A 1.0801 1.1897 1.0801 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0801 1.1897 1.0801 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0801 1.1897 1.0796 1.1892 0.0005 0.05%
2026-08-07 011656 天弘京津冀发起债A 1.0796 1.1892 1.0793 1.1889 0.0003 0.03%
2026-08-06 011656 天弘京津冀发起债A 1.0793 1.1889 1.0792 1.1888 0.0001 0.01%
2026-08-05 011656 天弘京津冀发起债A 1.0792 1.1888 1.0792 1.1888 0.0000 0.00%
2026-08-04 011656 天弘京津冀发起债A 1.0792 1.1888 1.0789 1.1885 0.0003 0.03%
2026-08-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0789 1.1885 1.0788 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-31 011656 天弘京津冀发起债A 1.0788 1.1884 1.0786 1.1882 0.0002 0.02%
2026-07-30 011656 天弘京津冀发起债A 1.0786 1.1882 1.0783 1.1879 0.0003 0.03%
2026-07-29 011656 天弘京津冀发起债A 1.0783 1.1879 1.0783 1.1879 0.0000 0.00%
2026-07-28 011656 天弘京津冀发起债A 1.0783 1.1879 1.0785 1.1881 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0785 1.1881 1.0785 1.1881 0.0000 0.00%
2026-07-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0785 1.1881 1.0784 1.1880 0.0001 0.01%
2026-07-23 011656 天弘京津冀发起债A 1.0784 1.1880 1.0784 1.1880 0.0000 0.00%
2026-07-22 011656 天弘京津冀发起债A 1.0784 1.1880 1.0781 1.1877 0.0003 0.03%
2026-07-21 011656 天弘京津冀发起债A 1.0781 1.1877 1.0781 1.1877 0.0000 0.00%
2026-07-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0781 1.1877 1.0781 1.1877 0.0000 0.00%
2026-07-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0781 1.1877 1.0781 1.1877 0.0000 0.00%
2026-07-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0781 1.1877 1.0781 1.1877 0.0000 0.00%
2026-07-15 011656 天弘京津冀发起债A 1.0781 1.1877 1.0780 1.1876 0.0001 0.01%
2026-07-14 011656 天弘京津冀发起债A 1.0780 1.1876 1.0779 1.1875 0.0001 0.01%
2026-07-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0779 1.1875 1.0779 1.1875 0.0000 0.00%
2026-07-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0779 1.1875 1.0778 1.1874 0.0001 0.01%
2026-07-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0778 1.1874 1.0778 1.1874 0.0000 0.00%
2026-07-08 011656 天弘京津冀发起债A 1.0778 1.1874 1.0776 1.1872 0.0002 0.02%
2026-07-07 011656 天弘京津冀发起债A 1.0776 1.1872 1.0776 1.1872 0.0000 0.00%
2026-07-06 011656 天弘京津冀发起债A 1.0776 1.1872 1.0772 1.1868 0.0004 0.04%
2026-07-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0772 1.1868 1.0772 1.1868 0.0000 0.00%
2026-07-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0772 1.1868 1.0771 1.1867 0.0001 0.01%
2026-07-01 011656 天弘京津冀发起债A 1.0771 1.1867 1.0777 1.1873 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011656 天弘京津冀发起债A 1.0777 1.1873 1.0778 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011656 天弘京津冀发起债A 1.0778 1.1874 1.0773 1.1869 0.0005 0.05%
2026-06-26 011656 天弘京津冀发起债A 1.0773 1.1869 1.0771 1.1867 0.0002 0.02%
2026-06-25 011656 天弘京津冀发起债A 1.0771 1.1867 1.0766 1.1862 0.0005 0.05%
2026-06-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0766 1.1862 1.0764 1.1860 0.0002 0.02%
2026-06-23 011656 天弘京津冀发起债A 1.0764 1.1860 1.0768 1.1864 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011656 天弘京津冀发起债A 1.0768 1.1864 1.0767 1.1863 0.0001 0.01%
2026-06-18 011656 天弘京津冀发起债A 1.0767 1.1863 1.0764 1.1860 0.0003 0.03%
2026-06-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0764 1.1860 1.0759 1.1855 0.0005 0.05%
2026-06-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0759 1.1855 1.0755 1.1851 0.0004 0.04%
2026-06-15 011656 天弘京津冀发起债A 1.0755 1.1851 1.0753 1.1849 0.0002 0.02%
2026-06-12 011656 天弘京津冀发起债A 1.0753 1.1849 1.0752 1.1848 0.0001 0.01%
2026-06-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0752 1.1848 1.0759 1.1855 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0759 1.1855 1.0765 1.1861 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0765 1.1861 1.0770 1.1866 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011656 天弘京津冀发起债A 1.0770 1.1866 1.0774 1.1870 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011656 天弘京津冀发起债A 1.0774 1.1870 1.0777 1.1873 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011656 天弘京津冀发起债A 1.0777 1.1873 1.0774 1.1870 0.0003 0.03%
2026-06-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0774 1.1870 1.0775 1.1871 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0775 1.1871 1.0774 1.1870 0.0001 0.01%
2026-06-01 011656 天弘京津冀发起债A 1.0774 1.1870 1.0768 1.1864 0.0006 0.06%
2026-05-29 011656 天弘京津冀发起债A 1.0768 1.1864 1.0766 1.1862 0.0002 0.02%
2026-05-28 011656 天弘京津冀发起债A 1.0766 1.1862 1.0762 1.1858 0.0004 0.04%
2026-05-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0762 1.1858 1.0756 1.1852 0.0006 0.06%
2026-05-26 011656 天弘京津冀发起债A 1.0756 1.1852 1.0752 1.1848 0.0004 0.04%
2026-05-25 011656 天弘京津冀发起债A 1.0752 1.1848 1.0748 1.1844 0.0004 0.04%
2026-05-22 011656 天弘京津冀发起债A 1.0748 1.1844 1.0748 1.1844 0.0000 0.00%
2026-05-21 011656 天弘京津冀发起债A 1.0748 1.1844 1.0749 1.1845 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0749 1.1845 1.0746 1.1842 0.0003 0.03%
2026-05-19 011656 天弘京津冀发起债A 1.0746 1.1842 1.0740 1.1836 0.0006 0.06%
2026-05-18 011656 天弘京津冀发起债A 1.0740 1.1836 1.0737 1.1833 0.0003 0.03%
2026-05-15 011656 天弘京津冀发起债A 1.0737 1.1833 1.0735 1.1831 0.0002 0.02%
2026-05-14 011656 天弘京津冀发起债A 1.0735 1.1831 1.0734 1.1830 0.0001 0.01%
2026-05-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0734 1.1830 1.0729 1.1825 0.0005 0.05%
2026-05-12 011656 天弘京津冀发起债A 1.0729 1.1825 1.0725 1.1821 0.0004 0.04%
2026-05-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0725 1.1821 1.0721 1.1817 0.0004 0.04%
2026-05-08 011656 天弘京津冀发起债A 1.0721 1.1817 1.0719 1.1815 0.0002 0.02%
2026-04-30 011656 天弘京津冀发起债A 1.0718 1.1814 1.0719 1.1815 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011656 天弘京津冀发起债A 1.0719 1.1815 1.0714 1.1810 0.0005 0.05%
2026-04-28 011656 天弘京津冀发起债A 1.0714 1.1810 1.0709 1.1805 0.0005 0.05%
2026-04-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0709 1.1805 1.0713 1.1809 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0713 1.1809 1.0716 1.1812 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 011656 天弘京津冀发起债A 1.0716 1.1812 1.0718 1.1814 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011656 天弘京津冀发起债A 1.0718 1.1814 1.0714 1.1810 0.0004 0.04%
2026-04-21 011656 天弘京津冀发起债A 1.0714 1.1810 1.0710 1.1806 0.0004 0.04%
2026-04-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0710 1.1806 1.0708 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0708 1.1804 1.0704 1.1800 0.0004 0.04%
2026-04-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0704 1.1800 1.0703 1.1799 0.0001 0.01%
2026-04-15 011656 天弘京津冀发起债A 1.0703 1.1799 1.0701 1.1797 0.0002 0.02%
2026-04-14 011656 天弘京津冀发起债A 1.0701 1.1797 1.0699 1.1795 0.0002 0.02%
2026-04-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0699 1.1795 1.0695 1.1791 0.0004 0.04%
2026-04-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0695 1.1791 1.0690 1.1786 0.0005 0.05%
2026-04-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0690 1.1786 1.0691 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011656 天弘京津冀发起债A 1.0691 1.1787 1.0689 1.1785 0.0002 0.02%
2026-04-07 011656 天弘京津冀发起债A 1.0689 1.1785 1.0681 1.1777 0.0008 0.07%
2026-04-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0681 1.1777 1.0673 1.1769 0.0008 0.07%
2026-04-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0673 1.1769 1.0672 1.1768 0.0001 0.01%
2026-04-01 011656 天弘京津冀发起债A 1.0672 1.1768 1.0674 1.1770 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 011656 天弘京津冀发起债A 1.0674 1.1770 1.0672 1.1768 0.0002 0.02%
2026-03-30 011656 天弘京津冀发起债A 1.0672 1.1768 1.0665 1.1761 0.0007 0.07%
2026-03-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0665 1.1761 1.0661 1.1757 0.0004 0.04%
2026-03-26 011656 天弘京津冀发起债A 1.0661 1.1757 1.0658 1.1754 0.0003 0.03%
2026-03-25 011656 天弘京津冀发起债A 1.0658 1.1754 1.0655 1.1751 0.0003 0.03%
2026-03-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0655 1.1751 1.0653 1.1749 0.0002 0.02%
2026-03-23 011656 天弘京津冀发起债A 1.0653 1.1749 1.0655 1.1751 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0655 1.1751 1.0654 1.1750 0.0001 0.01%
2026-03-19 011656 天弘京津冀发起债A 1.0654 1.1750 1.0650 1.1746 0.0004 0.04%
2026-03-18 011656 天弘京津冀发起债A 1.0650 1.1746 1.0645 1.1741 0.0005 0.05%
2026-03-17 011656 天弘京津冀发起债A 1.0645 1.1741 1.0643 1.1739 0.0002 0.02%
2026-03-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0643 1.1739 1.0645 1.1741 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0645 1.1741 1.0643 1.1739 0.0002 0.02%
2026-03-12 011656 天弘京津冀发起债A 1.0643 1.1739 1.0643 1.1739 0.0000 0.00%
2026-03-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0643 1.1739 1.0643 1.1739 0.0000 0.00%
2026-03-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0643 1.1739 1.0642 1.1738 0.0001 0.01%
2026-03-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0642 1.1738 1.0646 1.1742 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 011656 天弘京津冀发起债A 1.0646 1.1742 1.0644 1.1740 0.0002 0.02%
2026-03-05 011656 天弘京津冀发起债A 1.0644 1.1740 1.0642 1.1738 0.0002 0.02%
2026-03-04 011656 天弘京津冀发起债A 1.0642 1.1738 1.0640 1.1736 0.0002 0.02%
2026-03-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0640 1.1736 1.0639 1.1735 0.0001 0.01%
2026-03-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0639 1.1735 1.0633 1.1729 0.0006 0.06%
2026-02-27 011656 天弘京津冀发起债A 1.0633 1.1729 1.0631 1.1727 0.0002 0.02%
2026-02-26 011656 天弘京津冀发起债A 1.0631 1.1727 1.0636 1.1732 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 011656 天弘京津冀发起债A 1.0636 1.1732 1.0640 1.1736 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 011656 天弘京津冀发起债A 1.0640 1.1736 1.0634 1.1730 0.0006 0.06%
2026-02-13 011656 天弘京津冀发起债A 1.0634 1.1730 1.0633 1.1729 0.0001 0.01%
2026-02-12 011656 天弘京津冀发起债A 1.0633 1.1729 1.0630 1.1726 0.0003 0.03%
2026-02-11 011656 天弘京津冀发起债A 1.0630 1.1726 1.0626 1.1722 0.0004 0.04%
2026-02-10 011656 天弘京津冀发起债A 1.0626 1.1722 1.0623 1.1719 0.0003 0.03%
2026-02-09 011656 天弘京津冀发起债A 1.0623 1.1719 1.0618 1.1714 0.0005 0.05%
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2026-02-05 011656 天弘京津冀发起债A 1.0615 1.1711 1.0613 1.1709 0.0002 0.02%
2026-02-04 011656 天弘京津冀发起债A 1.0613 1.1709 1.0613 1.1709 0.0000 0.00%
2026-02-03 011656 天弘京津冀发起债A 1.0613 1.1709 1.0614 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 011656 天弘京津冀发起债A 1.0614 1.1710 1.0614 1.1710 0.0000 0.00%
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2026-01-21 011656 天弘京津冀发起债A 1.0608 1.1704 1.0603 1.1699 0.0005 0.05%
2026-01-20 011656 天弘京津冀发起债A 1.0603 1.1699 1.0601 1.1697 0.0002 0.02%
2026-01-19 011656 天弘京津冀发起债A 1.0601 1.1697 1.0598 1.1694 0.0003 0.03%
2026-01-16 011656 天弘京津冀发起债A 1.0598 1.1694 1.0596 1.1692 0.0002 0.02%
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