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农银汇理瑞祥一年持有混合(农银瑞祥一年混合) - 基金主页(代码:010642)

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今天最新净值 1.0112 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0112
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7432亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

农银汇理瑞祥一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	16.0000	1.90%	-0.36%
600377	宁沪高速	24.0000	1.40%	1.35%
600900	长江电力	10.0000	1.25%	1.35%
603259	药明康德	2.0000	0.97%	6.71%
002126	银轮股份	8.0000	0.85%	2.84%
300347	泰格医药	2.0000	0.75%	2.65%
601225	陕西煤业	7.0000	0.72%	-2.46%
600489	中金黄金	10.0000	0.61%	3.01%
001965	招商公路	10.0600	0.54%	0.71%
600048	保利发展	5.0000	0.36%	0.84%

农银汇理瑞祥一年持有混合(010642)基金档案

基金代码	010642	基金简称	农银汇理瑞祥一年持有混合	基金全称
发行日期	2020-12-10~2020-12-23	成立日期	2020-12-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	2.7432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%