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农银汇理瑞祥一年持有混合(农银瑞祥一年混合)基金盘中实时估值(010642)

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今天最新净值 1.0112 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0112
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7432亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	16.0000	1.90%	-0.36%	-0.0068%
600377	宁沪高速	24.0000	1.40%	1.35%	0.0189%
600900	长江电力	10.0000	1.25%	1.35%	0.0169%
603259	药明康德	2.0000	0.97%	6.71%	0.0651%
002126	银轮股份	8.0000	0.85%	2.84%	0.0241%
300347	泰格医药	2.0000	0.75%	2.65%	0.0199%
601225	陕西煤业	7.0000	0.72%	-2.46%	-0.0177%
600489	中金黄金	10.0000	0.61%	3.01%	0.0184%
001965	招商公路	10.0600	0.54%	0.71%	0.0038%
600048	保利发展	5.0000	0.36%	0.84%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.35%		0.1456%		9.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642实时估值图

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%