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创金合信鑫祥混合A - 基金主页(代码:010605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2546 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 0.0003 0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4647亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：黄弢闫一帆刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	-0.52%	0.04%	-0.88%	-0.14%	12.74%	12.83%	29.12%
同类排名	1122/1272	879/1337	268/1341	866/1322	1009/1238	612/1182	538/1136	-

创金合信鑫祥混合A(010605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2536	-0.08%
2026-09-16	1.2546	0.08%
2026-09-15	1.2536	-0.11%
2026-09-14	1.2550	0.02%
2026-09-11	1.2547	-0.25%
2026-09-10	1.2578	-0.27%

创金合信鑫祥混合A基金动态

创金合信鑫祥混合A 闫一帆离任创金合信鑫祥混合基金

创金合信鑫祥混合A/C成立于2021年2月4日，截至2022年11月1日，今年来收益率为0.59%、0.26%，成立来收益率为6.12%、5.26%，累计净值为1.0612元、1.0526元。
标签：收益收益率混合成立离任公司有限关联基金：创金合信鑫祥混合A
创金合信鑫祥混合A 创金合信鑫祥混合增聘基金经理刘润哲

创金合信鑫祥混合A/C成立于2021年2月4日，截至2022年10月18日，今年来收益率为1.28%、0.95%，成立来收益率为6.85%、5.99%，累计净值为1.0685元、1.0599元。
标签：收益率收益混合成立经理担任关联基金：创金合信鑫祥混合A

创金合信鑫祥混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.32%	1.00%
002027	分众传媒	0.0000	1.28%	2.03%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.26%	1.95%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-1.24%
601111	中国国航	0.0000	0.94%	3.26%
300037	新宙邦	0.0000	0.84%	-1.47%
000425	徐工机械	0.0000	0.69%	2.68%
300138	晨光生物	0.0000	0.66%	1.33%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%

创金合信鑫祥混合A(010605)基金档案

基金代码	010605	基金简称	创金合信鑫祥混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄弢闫一帆刘润哲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.4647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%