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创金合信鑫祥混合A基金盘中实时估值(010605)

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今天最新净值 1.2550 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4647亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：黄弢闫一帆刘润哲

创金合信鑫祥混合A基金010605重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600885	宏发股份	0.0000	1.32%	1.00%	0.0132%
002027	分众传媒	0.0000	1.28%	2.03%	0.0260%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.26%	1.95%	0.0246%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-1.24%	-0.0126%
601111	中国国航	0.0000	0.94%	3.26%	0.0306%
300037	新宙邦	0.0000	0.84%	-1.47%	-0.0123%
000425	徐工机械	0.0000	0.69%	2.68%	0.0185%
300138	晨光生物	0.0000	0.66%	1.33%	0.0088%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%	0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.61%		0.1121%		14.11%

创金合信鑫祥混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.18%
2026-09-14	0.02%	0.18%
2026-09-11	-0.25%	0.18%
2026-09-10	-0.27%	0.18%
2026-09-09	0.00%	0.18%
2026-09-08	0.06%	0.18%
2026-09-07	0.05%	0.18%
2026-09-04	0.06%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信鑫祥混合A基金010605实时估值图

创金合信鑫祥混合A基金010605实时估值图

创金合信鑫祥混合A基金动态

创金合信鑫祥混合A 创金合信鑫祥混合增聘基金经理刘润哲

创金合信鑫祥混合A/C成立于2021年2月4日，截至2022年10月18日，今年来收益率为1.28%、0.95%，成立来收益率为6.85%、5.99%，累计净值为1.0685元、1.0599元。
标签：收益率收益混合成立经理担任关联基金：创金合信鑫祥混合A

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%