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摩根安享回报一年持有期债券A(上投摩根安享回报一年) - 基金主页(代码:010475)

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今天最新净值 1.0657 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0657
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4305亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：陈圆明

摩根安享回报一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	6.5900	0.74%	0.46%
002594	比亚迪	0.0800	0.66%	-0.92%
600036	招商银行	0.5900	0.55%	1.47%
000858	五粮液	0.1800	0.51%	1.11%
300750	宁德时代	0.0900	0.49%	-1.24%
300760	迈瑞医疗	0.0900	0.47%	0.46%
300059	东方财富	0.9300	0.45%	0.82%
688981	中芯国际	0.2400	0.45%	1.23%
600030	中信证券	0.7700	0.44%	0.29%
002475	立讯精密	0.4800	0.43%	0.09%

摩根安享回报一年持有期债券A(010475)基金档案

基金代码	010475	基金简称	摩根安享回报一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈圆明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.4305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%