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摩根安享回报一年持有期债券A(上投摩根安享回报一年)基金盘中实时估值(010475)

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今天最新净值 1.0657 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0657
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4305亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：陈圆明

摩根安享回报一年持有期债券A基金010475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	6.5900	0.74%	0.46%	0.0034%
002594	比亚迪	0.0800	0.66%	-0.92%	-0.0061%
600036	招商银行	0.5900	0.55%	1.47%	0.0081%
000858	五粮液	0.1800	0.51%	1.11%	0.0057%
300750	宁德时代	0.0900	0.49%	-1.24%	-0.0061%
300760	迈瑞医疗	0.0900	0.47%	0.46%	0.0022%
300059	东方财富	0.9300	0.45%	0.82%	0.0037%
688981	中芯国际	0.2400	0.45%	1.23%	0.0055%
600030	中信证券	0.7700	0.44%	0.29%	0.0013%
002475	立讯精密	0.4800	0.43%	0.09%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.19%		0.0181%		17.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根安享回报一年持有期债券A基金010475实时估值图

摩根安享回报一年持有期债券A基金010475实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%