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华泰柏瑞景利混合C - 基金主页(代码:010061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9707 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0465
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1130亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞景利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0758元

华泰柏瑞景利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301301	川宁生物	0.3600	0.30%	1.68%

华泰柏瑞景利混合C(010061)基金档案

基金代码	010061	基金简称	华泰柏瑞景利混合C	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-10	成立日期	2020-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%